半岛体育,半岛体育官方网站,半岛体育APP下载

　　报告期内（2026年1月1日-3月31日），银证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金（简称“港股创新药ETF”）主要财务指标显示，本期已实现收益为-63,133,510.63元（即亏损6313.35万元），本期利润67,176,551.20元（即盈利6717.66万元）。期末基金资产净值7,600,625,873.99元（76.01亿元），期末基金份额净值0.7549元，加权平均基金份额本期利润0.0065元。

　　报告期内，基金净值增长率为0.31%，同期业绩比较基准（国证港股通创新药指数收益率，经估值汇率调整）收益率为0.51%，基金跑输基准0.20个百分点。从更长周期看，过去六个月基金净值增长率-20.18%，基准-20.27%，跑赢0.09个百分点；过去一年基金净值增长23.58%，基准增长26.39%，跑输2.81个百分点；自2024年1月3日成立以来，基金累计净值增长率50.98%，基准累计增长53.33%，跑输2.35个百分点。

　　期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前十大股票投资明细显示，基金前十大持仓合计占比62.32%，集中度较高。其中，康方生物（09926）以11.86%的占比居首，公允价值901,631,985.87元；信达生物（01801）、石药集团（01093）、百济神州（06160）、中国生物制药（01177）紧随其后，占比分别为9.81%、9.40%、9.06%、9.02%，前五大持仓合计占比49.15%。

　　报告期内，基金份额变动呈现净赎回状态。期初基金份额总额10,491,729,726.00份（104.92亿份），报告期内总申购份额760,000,000.00份（7.60亿份），总赎回份额1,184,000,000.00份（11.84亿份），净赎回424,000,000.00份（4.24亿份），期末份额总额10,067,729,726.00份（100.68亿份）。申购赎回比例为0.64（申购份额/赎回份额），显示投资者对基金的赎回压力大于申购。